Citibank 2011 Annual Report Download - page 195

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In millions of dollars Non-U.S. pension and postretirement benefit plans
Fair value measurement at December 31, 2011
Asset categories Level 1 Level 2 Level 3 Total
%QUITYæSECURITIES
53æEQUITY $ 12 $ — $ — $ 12
.ON53æEQUITY 48 180 5 233
-UTUALæFUNDS 11 4,439 32 4,482
#OMMINGLEDæFUNDS 26——26
$EBTæSECURITIES
53æ4REASURIES 1—— 1
53æCORPORATEæBONDS 1 379 — 380
.ON53æGOVERNMENTæDEBT 1,484 129 5 1,618
.ON53æCORPORATEæBONDSæ 5 318 3 326
3TATEæANDæMUNICIPALæDEBT ————
(EDGEæFUNDS — 3 12 15
-ORTGAGEBACKEDæSECURITIES 1—— 1
!NNUITYæCONTRACTS —3—3
$ERIVATIVES —3—3
/THERæINVESTMENTS 3 6 240 249
4OTALæINVESTMENTSæATæFAIRæVALUE $ 1,592 $ 5,460 $ 297 $ 7,349
#ASHæANDæSHORTTERMæINVESTMENTS $ 168 $ — $ — $ 168
Total assets $ 1,760 $ 5,460 $ 297 $ 7,517
In millions of dollars Non-U.S. pension and postretirement benefit plans
Fair value measurement at December 31, 2010
Asset categories (1) Level 1 Level 2 Level 3 Total
%QUITYæSECURITIES
53æEQUITY     
.ON53æEQUITY    
-UTUALæFUNDS    
#OMMINGLEDæFUNDS 
$EBTæSECURITIES
53æ4REASURIES 
53æCORPORATEæBONDS    
.ON53æGOVERNMENTæDEBT    
.ON53æCORPORATEæBONDSæ    
3TATEæANDæMUNICIPALæDEBT 
(EDGEæFUNDS    
-ORTGAGEBACKEDæSECURITIES 
!NNUITYæCONTRACTS 
$ERIVATIVESæ 
/THERæINVESTMENTS   
4OTALæINVESTMENTSæATæFAIRæVALUE        
#ASHæANDæSHORTTERMæINVESTMENTS     
Total assets       
ææ "ALANCESæATæ$ECEMBERæææHAVEæBEENæRECLASSIFIEDæTOæCONFORMæTOæTHEæCURRENTæYEARSæPRESENTATION