Honeywell 2012 Annual Report Download - page 118

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The fair values of both our U.S. and non-U.S. pension plans assets at December 31, 2012 and
2011 by asset category are as follows:
Total Level 1 Level 2 Level 3
December 31, 2012
U.S. Plans
Common stock/preferred stock:
Honeywell common stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,182 $1,182 $ — $ —
U.S. large cap stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,903 2,903 — —
U.S. mid cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 731 — —
U.S. small cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 261 — —
International stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,203 2,073 130 —
Real estate investment trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44 — —
Fixed income investments:
Short term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,139 1,139 — —
Government securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 — 266 —
Corporate bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,728 — 2,728 —
Mortgage/Asset-backed securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 — 654 —
Insurance contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 —
Investments in private funds:
Private funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100 — — 1,100
Hedge funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 — — 52
Real estate funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 — — 254
Direct investments:
Direct private investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 — — 227
Real estate properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 — — 595
$14,345 $8,333 $3,784 $2,228
Total Level 1 Level 2 Level 3
December 31, 2011
U.S. Plans
Common stock/preferred stock:
Honeywell common stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,012 $1,012 $ — $ —
U.S. large cap stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,697 2,416 281 —
U.S. mid cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,087 1,087 — —
U.S. small cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 272 — —
International stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,010 1,993 17 —
Real estate investment trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 — —
Fixed income investments:
Short term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 941 — —
Government securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 — 291 —
Corporate bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,984 — 1,984 —
Mortgage/Asset-backed securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 — 435 —
Insurance contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 —
Investments in private funds:
Private funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,039 — — 1,039
Hedge funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 — — 60
Real estate funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 — — 256
Direct investments:
Direct private investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 — — 161
Real estate properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 — — 553
$12,836 $7,753 $3,014 $2,069
109
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS—(Continued)
(Dollars in millions, except per share amounts)