Sears 2013 Annual Report Download - page 92

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SEARS HOLDINGS CORPORATION
Notes to Consolidated Financial Statements—(Continued)
92
Investment Assets at Fair Value at
SHC Domestic February 2, 2013
millions Total Level 1 Level 2 Level 3
Cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 187 $ — $ 187 $ —
Equity securities:
U.S. companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 848 — —
International companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 138 — —
Registered investment companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — —
Fixed income securities:
Corporate bonds and notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840 — 1,840 —
Sears Holdings Corporation senior secured notes. . . . . . . . . . . . . . . . 176 — 176 —
U.S. government and agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 —
Mortgage-backed and asset-backed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 —
Ventures and partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 — — 12
Total investment assets at fair value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,209 $ 987 $ 2,210 $ 12
Accounts receivable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Accounts payable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32)
Net assets available for plan benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,221
Investment Assets at Fair Value at
Sears Canada February 1, 2014
millions Total Level 1 Level 2 Level 3
Cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 107 $ — $ 107 $ —
Equity securities:
U.S. companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 152 — —
International companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 — —
Common collective trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 — 264 —
Fixed income securities:
Corporate bonds and notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 — 554 63
Mortgage-backed and asset-backed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 — 6 48
Municipal and foreign government. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 — 14 —
Hedge and pooled equity funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 2
Total investment assets at fair value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,213 $ 155 $ 945 $ 113
Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Refundable deposits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Accounts receivable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Accounts payable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (369)
Net assets available for plan benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,244