Sears 2012 Annual Report Download - page 85

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SEARS HOLDINGS CORPORATION
Notes to Consolidated Financial Statements—(Continued)
85
Investment Assets at Fair Value at
SHC Domestic January 28, 2012
millions Total Level 1 Level 2 Level 3
Cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 216 $ — $ 216 $ —
Equity securities:
U.S. companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,102 1,102 — —
International companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 120 — —
Registered investment companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — —
Fixed income securities:
Corporate bonds and notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,186 — 2,184 2
Sears Holdings Corporation senior secured notes. . . . . . . . . . . . . . . . 203 — 203 —
U.S. government and agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 — 39 —
Mortgage-backed and asset-backed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 9 —
Municipal and foreign government. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 — 20 —
Ventures and partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 — — 15
Total investment assets at fair value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,911 $ 1,223 $ 2,671 $ 17
Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Accounts receivable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Accounts payable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25)
Net assets available for plan benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,051
Investment Assets at Fair Value at
Sears Canada February 2, 2013
millions Total Level 1 Level 2 Level 3
Cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 67 $ — $ 67 $ —
Equity securities:
U.S. companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 177 — —
International companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — —
Common collective trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 — 277 —
Fixed income securities:
Corporate bonds and notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 — 612 1
U.S. government and agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 —
Mortgage-backed and asset-backed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 — 7 59
Municipal and foreign government. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 — 34 —
Hedge and pooled equity funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — 3
Total investment assets at fair value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,243 $ 182 $ 998 $ 63
Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Refundable deposits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Accounts receivable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Accounts payable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (560)
Net assets available for plan benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,317