Tiscali 2011 Annual Report Download - page 84
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Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
Date
File Name
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Bilancio al 31.12.11
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Il prospetto sopra riportato è redatto alla luce della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28
luglio 2006.
La tabella seguente riporta la riconciliazione tra la Posizione Finanziaria Netta redatta in base alla
comunicazione Consob e la Posizione Finanziaria Netta gestionale di cui riportata nella Relazione
sulla Gestione.
Milioni di Euro
31 dicembre
2011
31 Dicembre
2010
Indebitamento finanziario netto consolidato
193,5
197,6
6,7
Altre disponibilità liquide e crediti finanziari non correnti
6
200,0
204,3
Indebitamento finanziario netto consolidato redatto in base alla
comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006
L‟indebitamento finanziario è composto:
- dai debiti bancari principalmente rappresentati dal contratto di finanziamento sottoscritto in
data 2 luglio 2009 a seguito della ristrutturazione del debito del Gruppo (“Group Facilities
Agreement “ - o GFA);
- dai debiti per contratti di leasing finanziari principalmente rappresentati dal contratto di “sale
and lease back” sottoscritto con riferimento alla sede di Cagliari (Sa Illetta) della Società.
Debiti verso le banche
I debiti verso le banche, complessivamente pari a 147,8 milioni di Euro (di cui 23,4 milioni di Euro
correnti e 124,4 milioni di Euro non correnti) sono relativi a:
- Group Facility Agreement (GFA) per un importo pari a 134 milioni di Euro (pari a nominali
115,5 milioni di Euro incrementato degli interessi capitalizzati al 31 dicembre 2011 e al netto
dei rimborsi avvenuti nell‟anno 2011);
- Debiti bancari correnti per gli scoperti di conto corrente pari complessivamente a 13,8 milioni
di Euro.
Il debito verso le banche rappresentato dal finanziamento GFA risulta essere così composto alla data
del 31 dicembre 2011:
Tranche A: di importo nominale residuo pari a 95 milioni (scadenza nel 2014); 97,5
milioni di Euro di nominale al 31 dicembre 2010 al netto di 2,5 milioni di Euro
corrisposti in data 4 luglio 2011;
Tranche B: di importo nominale residuo pari a Euro 20,5 milioni (scadenza nel 2015);
31,3 milioni di Euro di nominale al 31 dicembre 2010 al netto di 1,4 milioni di Euro
corrisposti in data 22 marzo 2011, di 5,5 milioni di Euro corrisposti in data 10 maggio
2011, di 1,2 milioni di Euro corrisposti in data 27 maggio 2011; di 1,2 milioni di Euro
corrisposti in data 9 giugno 2011 e di 1,5 milioni di Euro corrisposti in data 4 luglio
2011.
Nel corso del 2011 sono state rispettate tutte le scadenze previste dal contratto di finanziamento GFA
e corrisposti 13,3 milioni di Euro a titolo di rimborso quote di capitale.