Tiscali 2011 Annual Report Download - page 49

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Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
Date
File Name
Status
Page
-
Bilancio al 31.12.11
49
Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di
capitale circolante
60.128
53.580
Variazione crediti
(8.464)
(15.884)
Variazione del magazzino
(91)
1.334
Variazione debiti verso fornitori
(1.638)
11.751
Variazione debiti verso fornitori a lungo
(6.416)
(1.603)
Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri
(2.759)
(713)
Variazione netta del fondo TFR
(698)
(2.189)
Variazioni altre passività
(3.688)
(11.413)
Variazioni altre attività
7.971
3.393
Variazioni capitale circolante
(15.781)
(15.322)
DISPONIBILITA’ LIQUIDE GENERATE DALL’ATTIVITA’
OPERATIVA
44.347
38.258
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Variazione altre attività finanziarie
1.475
28.146
Acquisizioni di Immobilizzazioni Materiali
(3.685)
(6.601)
Acquisizioni di Immobilizzazioni Immateriali
(24.582)
(29.055)
Corrispettivi per la vendita di assets
320
4.368
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL’ATTIVITA’
DI INVESTIMENTO
(26.471)
(3.142)
ATTIVITA’ FINANZIARIA
Variazione debiti verso banche
(18.487)
(35.569)
di cui:
Rimborso quote capitale e interessi Indebitamento Senior
(15.557)
(31.730)
Incremento/Decremento degli scoperti di c/c
(2.930)
(3.839)
Rimborso/Accettazione di leasing finanziari
(3.293)
(4.656)
Effetto cambio
19
-
Altre variazioni e movimenti di patrimonio netto
123
(785)
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE DERIVANTI / (IMPIEGATE
NELLA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
(21.638)
(41.010)
Effetto delle Variazioni nei tassi di cambio delle valute estere
-
-
Disponibilità liquide generate/ Assorbite delle attività
cedute/destinate alla cessione
-
-
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE DERIVANTI / (IMPIEGATE
NELLA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA incluso disponibilità
liquide generate/assorbite dalle attività cedute/ destinate alla
cessione
(21.638)
(41.010)
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
(3.762)
(5.894)
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO
10.326
16.220
CASSA E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO
6.564
10.326