Tiscali 2011 Annual Report Download - page 23

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Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
Date
File Name
Status
Page
-
Bilancio al 31.12.11
23
Situazione finanziaria
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide complessive per 6,6 milioni
di Euro, a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per 193,5 milioni di Euro
(197,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2010).
Milioni di Euro
Note
31 dicembre
2011
31 Dicembre
2010
A. Cassa e Depositi bancari
6,6
10,3
B. Altre disponibilità liquide
0,1
0,4
C. Titoli detenuti per la negoziazione
-
-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)
6,7
10,8
E. Crediti finanziari correnti
-
-
F. Crediti finanziari non correnti
(1)
6,3
6,3
G. Debiti bancari correnti
(2)
14
12,8
H. Parte corrente dell‟indebitamento non corrente
(3)
9,6
17
I. Altri debiti finanziari correnti (*)
(4)
0,6
1,5
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)
24,0
31,2
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J)–(E)–(D)–(F)
11,0
14,2
L. Debiti bancari non correnti
(5)
124,4
124,7
M. Obbligazioni emesse
-
-
N. Altri debiti non correnti (**)
(6)
58,1
58,7
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)
182,5
183,4
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)
193,5
197,6
(*) include debiti per leasing a breve
(**) include debiti per leasing a lungo
Note:
(1) Include il deposito fruttifero vincolato relativo all‟operazione finanziaria di Sale & Lease Back di
Sa Illetta;
(2) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A.;
(3) Include la componente a breve pari a 9,6 milioni di Euro relativa al debito verso i Senior
Lenders (quote di capitale e interessi cash rimborsabili entro 12 mesi);
(4) Include 0,6 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
(5) L‟intero importo di 124,4 milioni di Euro è relativo alla componente a lungo termine del debito
verso i Senior Lenders;
(6) Include il debito “Sale and Lease Back Sa Illetta” per 57,5 milioni di Euro.