Tiscali 2011 Annual Report Download - page 107

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Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
Date
File Name
Status
Page
-
Bilancio al 31.12.11
107
Situazione Finanziaria
La posizione finanziaria della capogruppo è riassunta nel prospetto che segue.
(migliaia di Euro)
31-dic-11
31-dic-10
A. Cassa
10
6
B. Altre disponibilità liquide
-
3.056
C. Titoli detenuti per la negoziazione
-
-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)
10
3.062
E. Crediti finanziari correnti
758
1.002
F. Crediti Finanziari non correnti (*)
-
-
G. Debiti bancari correnti
(109)
(424)
H. Parte corrente dell‟indebitamento non corrente
-
-
I. Altri debiti finanziari correnti
(35.901)
(36.115)
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)
(36.009)
(36.539)
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) – (F) -(D)
(35.241)
(32.474)
L. Debiti bancari non correnti
M. Obbligazioni emesse
N. Altri debiti non correnti verso imprese del gruppo
(2.382)
(6.318)
O. Altri debiti non correnti verso terzi
-
-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M)+ (N) + (O)
(2.382)
(6.318)
Q. Indebitamento finanziario netto (K) + (P)
(37.623)
(38.792)
Gli “altri debiti finanziari correnti” sono rappresentati dai debiti finanziari verso la società controllata
Tiscali International B.V., sub holding del Gruppo Tiscali.