Honeywell 2003 Annual Report Download - page 268

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SCHEDULE 2.01(b)
EXISTING LETTERS OF CREDIT
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Original
L/C Date of Current Notional
Number Issuing Bank Issuance Expiry Date Currency Amount Beneficiary
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7405249 Bank of America 1-May-01 1-Apr-04 USD $41,728,232 Zurich Global LTD
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7403936 Bank of America 21-Jul-00 31-Dec-04 USD $30,000,000 Alchem Assurance LTD
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7409810 Bank of America 20-Jun-02 20-May-04 USD $ 5,000,000 Teva Pharmaceutical
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222621 Bank of America 1-Jul-96 30-Dec-04 USD $ 3,000,000 Chubb and Son Inc
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125501 Bank of America 1-Jul-96 1-Jul-04 USD $ 2,779,480 New Mexico - Self Insurance
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227174 Bank of America 1-Feb-96 1-Oct-04 USD $ 2,367,084 Industional Commission of Arizona
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7410787 Bank of America 19-Dec-02 30-Jan-04 USD $ 2,243,397 BANK OF AMERICA 6008/Defence Forces Material
Command HQ
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7403426 Bank of America 16-Mar-00 15-Mar-04 USD $ 2,000,000 Thomas O. Bateman Jr.
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7245761 Bank of America 15-Jul-98 1-May-04 USD $ 1,500,000 NY Chair Workers Compensation
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7405248 Bank of America 26-Apr-01 22-May-04 USD $ 600,000 South Carolina's Workers Compensation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7206396 Bank of America 15-Aug-98 1-Sep-04 USD $ 575,000 ILLINOIS INDUSTRIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7410922 Bank of America 26-Dec-02 31-Dec-04 USD $ 524,281 Allianz Insurance Company
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7409958 Bank of America 15-Jul-02 30-Jun-04 USD $ 220,000 Director California State - Self Insurance Plans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129437 Bank of America 1-Jul-96 30-Jun-04 USD $ 139,112 Aetna Casualty and Surety Company
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7404122 Bank of America 5-Sep-00 30-Jun-04 USD $ 78,000 Travelers Indemnity Company
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7302146 Bank of America 8-Sep-98 1-Jul-04 USD $ 25,000 Liberty Mutual Insurance Company
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Total: $92,779,586
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