HTC 2006 Annual Report Download - page 185

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度大於流動負債增加幅度所致
(2) 現金流量允當比率：
本期現金流量允當比率較上期增加，主要係最近五年度營運良好，營業活動之現金
流量足以支應因營運擴充而產生之淨現金流出所致
(二) 未來一年現金流動性分析
單位：新台幣仟元
預計現金不足額
之補救措施
期初現金餘額 預計全年來自
營業活動之現
金流量
預計全年現金
流出量 預計現金剩餘
不足數額 投資計劃 理財計劃
34,397,388 25,100,000 16,577,000 42,920,388 - -
註：現金不足額之補救措拖：不適用
四最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一)重大資本支出及其資金來源之檢討與分析
1.重大資本支出之運用情形及資金來源
95 年12 月31
單位：新台幣千元
實際或預定資金運用情形
計劃項目 實際或預
期之資金
來源
實際或預期
完工日期 所需資金
總額 91 年度 92 年度 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度
購置機器設備 營運資金 91 年度 467,000 467,000
購置機器設備 營運資金 92 年度 345,632 345,632
購置土地興建
廠房 營運資金 92 年度 76,738 76,738
興建廠房及購
置機器設備 營運資金 93 年度 573,729 573,729
興建廠房及購
置機器設備 營運資金 94 年度 438,417 438,417
興建廠房及購
置機器設備 營運資金 95 年度 1,601,868 997,233 604,635
興建廠房及購
置機器設備 營運資金 96 年度 421,642 421,642
2.預期可能產生效益
(1)興建廠房
為公司永續經營之需求，提供員工合適及規劃良好之工作空間
(2)購置機器設備
為擴充產能，降低成本，進而提升市場佔有率及增加營業利益
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