HTC 2005 Annual Report Download - page 91
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宏達國際電子股份有限公司及子公司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十四年度
九十三年度
營業活動之現金流量
合併總純益 $ 11,781,944 $ 3,855,346
折舊費用 600,476 527,394
各項攤提 44,098 48,123
處短期投資利益 - ( 13,584 )
按權益法認列之投資利益 - ( 259 )
處固定資產利益損失 ( 2,796 )
850
海外公司債兌換損益認列 ( 8,179 )
( 137,996 )
海外公司債行成本攤提 17,675 15,955
遞延所得稅資產 ( 254,088 )
27,649
本期淨退休金成本已提撥數 ( 42,097 )
( 39,807 )
營業資產及負債之淨變動
應收票據 ( 27,331 )
( 35,957 )
應收帳款 ( 5,941,391 )
( 3,123,976 )
應收關係企業款 ( 708 )
9,782
其他金融資產－流動 ( 6,916 )
96,759
崊 貨 ( 1,048,757 )
( 2,045,141 )
預付款項 ( 171,451 )
151,722
應付票據及帳款 6,093,664 2,969,155
應付關係企業款 29,742 19,448
應付所得稅 522,709 ( 56,857 )
應付費用 371,546 383,225
其他流動負債 743,836 176,773
應付利息補償金 2,042 12,978
營業活動之淨現金流入 12,704,018 2,841,582
投資活動之現金流量
非交易目的而持有之短期投資增加
- ( 2,448,020 )
出售短期投資價款 - 2,514,707
購置固定資產 ( 672,602 )
( 843,240 )
出售固定資產價款 5,918 10,681
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