HTC 2005 Annual Report Download - page 56
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宏達國際電子股份有限公司
現 金 流 量 表
民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十四年度
九十三年度
營業活動之現金流量
本期淨利 $ 11,781,944 $ 3,855,346
折舊費用 582,367 516,948
各項攤提 35,974 47,031
處短期投資利益 - ( 13,584 )
處固定資產淨利益損失 ( 2,851 )
1,201
按權益法認列之投資損失 35,112 35,606
海外公司債兌換損益認列 ( 8,179 )
( 137,996 )
海外公司債行成本攤提 17,675 15,955
遞延所得稅 ( 256,170 )
26,114
本期淨退休金成本已提撥數 ( 42,097 )
( 39,807 )
營業資產及負債之淨變動
應收票據 ( 27,331 )
( 35,957 )
應收帳款 ( 5,826,625 )
( 3,096,651 )
應收關係企業款 ( 342,567 )
36,635
其他金融資產－流動 10,723 95,169
崊 貨 ( 633,904 )
( 2,045,853 )
預付款項 ( 229,433 )
166,016
應付票據及帳款 5,854,811 2,994,649
應付所得稅 522,709 ( 52,171 )
應付費用 342,540 376,613
其他流動負債 838,408 179,375
應付利息補償金 2,042 12,978
營業活動之淨現金流入 12,655,148 2,937,617
投資活動之現金流量
非交易目的而持有之短期投資增加
- ( 2,448,020 )
出售短期投資價款 - 2,514,707
購置固定資產 ( 601,915 )
( 795,370 )
出售固定資產價款 5,882 10,681
長期股權投資增加 - ( 292,377 )
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