HTC 2005 Annual Report Download - page 128
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負債增加幅度所致，有關營業活動淨現金流量之變動析，請參閱會計師重要查核
說明六之說明
(2) 現金流量允當比率：
本期現金流量允當比率較上期增加，主要係九十四及九十三年度營運良好，營業活
動之現金流量足以支應因營運擴充而產生之淨現金流出所致
(3) 現金再投資比率：
本期現金再投資比率較上期增加，主要係本期營運資金較上期大幅增加，而增加之
原因主要係本期營收增加所致
(二)岔來一年現金流動性析
單位：新台幣仟元
預計現金不足額
之補救措施
期初現金餘額 預計全年來自
營業活動之現
金流量
預計全年現金
流出量 預計現金剩餘
不足數額 投資計劃 理財計劃
16,196,448 15,197,111 27,366,120 4,027,439 - -
註：現金不足額之補救措拖：不適用
四最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一)重大資本支出及其資金來源之檢討與析
1.重大資本支出之運用情形及資金來源
94 年 12 月 31
單位：新台幣千元
實際或預定資金運用情形
計劃項目 實際或預
期之資金
來源
實際或預期
完工日期 所需資金
總額
91 年度 92 年度 93 年度 94 年度 95 年度
購置機器設備 營運資金 91 年度 467,000 467,000
購置機器設備 營運資金 92 年度 345,632 345,632
購置土地興建廠
房 營運資金 92 年度 76,738 76,738
興建廠房及購置
機器設備 營運資金 93 年皮 573,729 573,729
興建廠房及購置
機器設備 營運資金 94 年皮 438,417 438,417
興建廠房及購置
機器設備 營運資金 95 年皮 1,601,868 1,601,868
2.預期可能產生效益
(1)預計岔來三年可增加之產銷量值及毛利
單位：新台幣千台／千元
年度項目生產量銷售量銷售值 毛利
九十五年 掌上型電腦智慧型手機等 9,656 8,797 80,512,044 14,492,168
九十六年 掌上型電腦智慧型手機等 11,588 10,557 90,978,610 15,557,342
九十七年 掌上型電腦智慧型手機等 13,905 12,668 101,896,043 16,553,012