HTC 2002 Annual Report Download - page 82
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(二) 未來一年度現金流動性分析
單位：新臺幣仟元
預計現金不足額
之補救措施
期初現金餘額
預計全年來自
營業活動之現
金流量
預計全年
現金流出
量
預計現金
剩
餘（不足）
數額 投資計劃 理財計劃
139,240 2,244,415 2,741,903 (358,248) - 註1
註1.現金不足額之補救措施及流動性分析：
預計現金不足額部份，以發行海外可轉換公司債及增加營運資金因應。
四、
最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一) 重大資本支出及其資金來源之檢討與分析
1.重大資本支出之運用情形及資金來源
單位：新台幣千元
實際或預定資金運用情形
計劃項目
實際或預
期之資金
來源
實際或預期
完工日期
所需資金
總額
88 年 度 89 年 度 90 年度 91 年度 92 年度
興建廠房及購
置機器設備
現金增資及
銀行貸款 89 年度 1,035,750 1,035,750
興建廠房及購
置機器設備
現金增資及
銀行貸款 90 年度 1,151,769 1,151,769
購置機器設備 營運資金 91 年度 467,000 467,000
購置機器設備 營運資金 92 年度 753,226 753,226
註：若預期未來舉債及增資之相對資金成本或舉債及增資政策將有重大變動時，應加以說明。
2.預期可能產生效益
(1)預計可增加之產銷量、值及毛利
單位：新台幣千台千元
年度
項目
生產量
銷售量
銷售值
毛利
九十二年
掌上型電腦智慧型手機等 2,542 2,516 23,730,643 3,845,603
九十三年
掌上型電腦智慧型手機等 3,050 3,020 27,337,700 4,013,478
九十四年
掌上型電腦智慧型手機等 3,660 3,624 31,493,031 4,392,351
(2)其他效益說明（如產品品質、污染防治、成本減少等）。
a.興建廠房，提供公司永續經營之需求
b.購置機器設備為擴充產能，降低成本，進而提升市場佔有率及增加營業
利益