HTC 2002 Annual Report Download - page 48

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宏 達 國 際 電 子 股 份 有 限 公 司
現
金
流
量
表
民國九十一年一月一日至十二月三十一日及
九十年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
九十一年度 九十年度
營業活動之現金流量：
本期純益 $ 1,464,454 $ 962,728
調整項目
折舊費用 378,795 272,275
各項攤提 68,095 32,247
處分固定資產損失 8,287 7,411
按權益法認列之投資(利益)損失 (6,020) 12,694
應收票據(增加)減少 (47,451) 131
應收帳款增加 (1,984,317) (1,096,351)
應收關係企業款(增加)減少 (69,443) 17,055
存貨增加 (165,886) (208,228)
預付款項減少 52,641 40,871
其他流動資產增加 (2,740) (31,477)
應付票據及帳款增加 2,086,363 332,951
應付關係企業款(減少)增加 (455) 15,903
應付費用增加 72,021 124,164
應付所得稅增加 4,133 90,771
其他流動負債增加(減少) 225,303 (50,976)
遞延所得稅資產－流動增加 (44,485) (4,986)
遞延所得稅資產－非流動增加 (3,847) (58,577)
長期應付票據(減少)增加 (2,231) 2,231
應計退休金負債增加(減少) 7,160 (304)
淨調整數小計 575,923 (502,195)
營業活動之淨現金流入 2,040,377 460,533
投資活動之現金流量：
購置固定資產 (467,671) (1,466,973)
出售固定資產價款 1,213 12,393
長期股權投資增加 (75,517) (6,538)
存出保證金(增加)減少 (72) 7,006
質押定存減少 - 32,526
未攤銷費用增加 (15,178) (307,359)
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