HTC 2002 Annual Report Download - page 35

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－ 31 －
肆、資金運用計劃執行情形
一、
計劃內容
1. 九十一年度發行第一次海外無擔保可轉換公司債
(1)主管機關核准日期及文號：
財政部證期會：92.01.14 台財證一字第 09100169047 號
(2)本計畫所需資金總額：美金 66,000 仟元
(3)資金來源：發行海外無擔保可轉換公司債
面 額：美金 1,000 元
票面利率：0.00％
期 間：五年
總 金 額：美金 66,000 仟元(約合新台幣 2,287,428 仟元)
到 期 日：97/01/29
(4)資金用途：全數作為支付海外購料款
(5)計畫項目、運用進度表及預計可能產生之效益
單位：仟元
匯率：1US$=NT$34.658
預定資金運用進度
92 年 度
計畫項目 預定完
成日期
所需資
金總額 第 二 季
第 三 季
USD66,000 USD33,000 USD33,000
海外購料 92.09.30 NTD2,287,428 NTD1,143,714 NTD1,143,714
預計可能
產生效益
1.挹注長期性營運資金，增加營運獲利能力：以目前本公司中長
期平均借款利率 2.85%估算，預估每年可節省利息支出約為
NTD 65,192 仟元。
2.降低匯率變動風險。
(6)輸入證期會指定資訊申報網站日期：
92/01/24 輸入發行海外公司債發行訂價日起二日內公告事項。
(92/01/28、92/02/10 輸入更正公告)
92/04/10 輸入申報 92 年第一季之資金運用情形季報表。