HTC 2002 Annual Report Download - page 81

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三、
現金流量
(一) 本年度現金流量變動情形分析
單位：新台幣仟元
項目
九十一年度 九十年度 金額增(減) 變動百分比
營業活動之現金流量 2,040,377 460,533 1,579,844 343.05
投資活動之現金流量 (596,273) (1,667,849) 1,071,576 (64.25)
融資活動之現金流量 (1,321,142) 992,382 (2,313,524) (233.13)
本期淨現金流入(出) 122,962 (214,934) 337,896 (157.21)
1.本年度現金流量變動情形分析：
本期淨現金流入 122,962 千元，較上期淨現金流出 214,934 千元，增加淨
流入 337,896 千元，其主要差異原因說明如下：
(1)營業活動：本期淨利較九十年度增加 501,726 千元，主要係本期推出毛利較
高之無線通訊掌上型電腦及智慧型手機，市場接受度高，故淨利大幅增加；
本期營業收入於第四季大幅成長，致期末應收款項相較於前期產生淨現金
流出增加 1,022,046 千元；因應第四季大量出貨相對使進貨數大幅成長，致
本期應付款項淨現金流入增加 1,737,054 千元；本期銷量大增，相對提列較
高之產品售後服務準備及代收歐盟銷貨加值稅之款項，致本期淨現金流入
增加 276,279 千元。
(2) 投資活動：主要係前期為擴充營運及生產規模，於桃園新建廠房及購置機
器設備，致固定資產支出大幅增加，相對使本期產生淨現金流入增加999,302
千元；本期期末之應付買賣選擇權款之評價所產生之兌換損失小於前期，
相對使本期產生淨現金流出增加 100,055 千元；前期新增 CDMA 之遞延專
利授權費，相對使本期現金流入增加 292,181 千元。
(3)融資活動：主要係前期為支應營運所需之資金而增加短期借款，而本期因
資金較為充裕償還部份借款，致使本期現金流出 2,141,101 千元；前期辦理
現金增資，本期未有增資，相對使本期產生淨現金流出 425,100 千元；前期
淨利於本期分配支付所產生之淨現金流出 127,600 千元；前期現金增資並提
前償還大部份的長期借款，產生淨現金流出，兩期相較，致淨現金流入大
幅增加 413,930 千元。