HTC 2004 Annual Report Download - page 85

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三、現金流量
(一)最近年度現金流量變動情形分析
單位：新台幣仟元
年 度
目 九 十 三 年 度九 十 二 年 度 增減比例
現金流量比率％ 31 25 24%
現金流量允當比率％ 72 58 24%
現金再投資比率％ 15 19 ( 21% )
增減比例變動分析說明：
1.現金流量比率：
本期現金流量比率較上期增加，主因係本期營業活動淨現金流入增加幅度大於流
動負債增加幅度所致
2.現金流量允當比率：
本期現金流量允當比率較上期增加，主要係九十三及九十二年度營運良好，營業
活動之現金流量足以支應營運擴充而產生淨現金流入所致
3.現金再投資比率：
本期現金再投資比率較上期減少，主要係本期營運資金較上期大幅增加，而增加
之原因主要係本期營收增加，應收款及崊貨大幅增加所致
(二)未來一年現金流動性分析
單位：新台幣仟元
預計現金不足額
之補救措施
期初現金餘額 預計全年來自
營業活動之現
金流量
預計全年現金
流出量 預計現金剩餘
不足數額 投資計劃 理財計劃
6,148,201 4,093,640 4,550,868 5,690,973 - -
註：現金不足額之補救措拖：不適用