HTC 2004 Annual Report Download - page 46
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二、最近五年度財務分析
單位：新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)
年 度
分析目 93 年度 92 年度 91 年度 90 年度 89 年度
負債占資產比率 49 52 54 56 62
財務
結構
％ 長期資金占固定資產比率 510 342 193 142 180
流動比率 206 160 133 114 127
速動比率 157 127 95 68 66
償
債
能
力
(％) 利息保障倍數 136 73 40 14 5
應收款週轉率次 5.22 4.32 5.68 7.57 4.74
應收款收現日數(天) 70 84 65 48 77
崊貨週轉率次 8.34 8.57 9.44 8.40 4.31
平均售貨日數 44 43 39 43 85
固定資產週轉率次 14.45 9.77 9.02 7.00 4.54
經
營
能
力
總資產週轉率次 1.62 1.38 2.16 2.21 1.02
資產報酬率％ 20 15 18 18 5
股東權益報酬率％ 41 31 39 40 12
營業利益 156 84 130 93 7
占實收
資本％
比率 稅前純益 143 90 93 78 9
純益率％ 11 8 7 6 3
獲
利
能
力
每股盈餘元 14.21 7.20 5.73 3.79 0.56
現金流量比率％ 31 25 40 12 -
現金流量允當比率％ 72 58 23 - -
現
金
流
量 現金再投資比率％ 15 19 37 13 -
營運槓桿度 1.57 2.10 1.72 1.92 7.39
槓
桿
度 財務槓桿度 1.01 1.02 1.02 1.07 1.57
註 1：最近五年度財務資料皆經會計師查核簽證
註 2：上稱分配後數字依據次年度股東會決議之情形填列
註 3：前表之計算公式如下:
1.財務結構
(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額
(2)長期資金占固定資產比率＝股東權益淨額＋長期負債／ 固定資產淨額
2.償債能力
(1)流動比率＝流動資產／流動負債
(2)速動比率＝流動資產－崊貨－預付費用／流動負債
(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出
3.經營能力
(1)應收款(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款(包
括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
(2)平均收現日數＝365／應收款週轉率
(3)崊貨週轉率＝銷貨成本／平均崊貨額