HTC 2004 Annual Report Download - page 55

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承前頁
九十三年度 九十二年度
融資活動之現金流量
短期借款減少 - ( 381,185 )
應付短期票券減少 - ( 99,694 )
長期借款減少 - ( 114,913 )
崊入保證金增加 273,048 30
發行公司債 - 2,288,550
贖回公司債 ( 69,350 ) -
發行海外崊託憑證 - 1,840,855
支付現金股利 ( 656,194 ) ( 325,440 )
支付員工紅利 ( 84,654 ) ( 65,345 )
融資活動之淨現金流出入 ( 537,150 ) 3,142,858
本期現金及約當現金增加數 1,375,124 4,633,837
期初現金及約當現金餘額 4,773,077 139,240
期岕現金及約當現金餘額 $6,148,201 $4,773,077
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息不含資本化利息 $ 414 $ 14,956
本期支付所得稅 $ 131,239 $ 120,728
不影響現金流量之投資及融資活動
固定資產轉列未攤銷費用 $ - $ 2,457
可轉換公司債轉換為股本及資本公積 $ 583,527 $ -
支付部分現金購置固定資產
固定資產增加數 $ 813,397 $ 422,370
加：應付工程設備款增加減少 ( 18,027 ) 22,938
支付現金 $ 795,370 $ 445,308
支付員工紅利及董監事酬勞
本期分配員工紅利及董監酬勞 $ 83,500 $ 84,177
加：期初應付員工紅利及董監酬勞 27,497 8,665
減：期岕應付員工紅利及董監酬勞 ( 26,343 ) ( 27,497 )
支付現金 $ 84,654 $ 65,345
合併轉入現金數
合併發行新股 $ 15,673 $ -
因合併而產生之資本公積溢價 25,972 -
合併轉入現金以外之淨資產 ( 26,854 ) -
$ 14,791 $ -
後附之附註係本財務報表之一部分
負責人： 經理人： 主辦會計：