HTC 2003 Annual Report Download - page 83
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三、現金流量
(一) 本年度現金流量變動情形析 單位：新台幣仟元
目 九十二年度 九十一年度 金額增(減) 變動百比
營業活動之現金流量 2,032,527 2,040,377 (7,850) (0.38)
投資活動之現金流量 (541,548
)
(596,273) 54,725 9.17
融資活動之現金流量 3,142,858 (1,321,142) 4,464,000 337.89
本期淨現金流入(出) 4,633,837 122,962 4,510,875 3,668.51
1.本年度現金流量變動情形析：
本年度淨現金流入 4,633,837 仟元，較上期淨現金流入 122,962 仟元，增加
淨現金流入 4,510,875 仟元，其主要差異原因說明如下：
(1)營業活動：主要差異係九十一年第四季營收大幅成長，致應收款較九十年底
大幅增加，而九十二年底較九十一年底增加幅度趨緩，故兩期相較
產生淨現金流入 1,329,333 仟元;本期期岕向客戶收取之取消訂單
理賠款增加，故兩期相較產生淨現金流出 149,010 仟元;本期為因
應傳統旺季及營收成長，相對增加崊貨，致產生淨現金流出增加
221,509 仟元;本期生產之掌上型電腦及智慧型手機之產銷量增
加，故須先預付作業系統之權利金增加及預付模具費用增加，兩期
相較產生淨現金流出 371,688 仟元;九十一年第四季進貨大幅增
加，款於本期支付，相對使本期現金流出增加 942,136 仟元;九
十一年度銷貨較九十年度大增，相對提列較高之產品售後服務準
備，兩期相較致本期淨現金流出增加 202,602 仟元
(2)投資活動：主要差異係本期長期股權投資金額相較於前期減少 34,645 仟元，
且本期海外公司債行成本增加41,263仟元;應付買選擇權款增
加 39,836 仟元所致
(3)融資活動：主要差異係前期為支應營運所需之資金而增加短期借款，而本期因
行海外可轉換公司債及海外崊託憑證(淨現金流入 4,129,405 仟
元)，資金較為充裕償還全部借款，致產生之淨現金流入 666,139
仟元，且本期配之現金股利較前期增加，致產生之淨現金流出
197,840 仟元
2.現金不足額之補救措施：不適用
(二)岔來一年度現金流動性析
單位：新台幣仟元
預計現金不足額
之補救措施
期初現金餘額 預計全年來自營
業活動之現金流量 預計全年現
金流出量 預計現金剩餘
不足數額 投資計劃 理財計劃
4,773,077 2,163,045 (4,516,106) 2,420,016 - -
註：現金不足額之補救措拖：不適用