HTC 2003 Annual Report Download - page 52

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承前頁
九十二年度 九十一年度
融資活動之現金流量
短期借款減少 ( 381,185) ( 798,163)
應付短期票券減少 ( 99,694) ( 348,855)
長期借款減少 ( 114,913) ( 12,556)
崊入保證金增加 30 -
行公司債 2,288,550 -
行海外崊託憑證 1,840,855 -
支付現金股利 ( 325,440) ( 127,600)
支付員工紅利 ( 65,345) ( 33,968)
融資活動之淨現金流入出 3,142,858 (1,321,142)
本期現金及約當現金增加數 4,633,837 122,962
期初現金及約當現金餘額 139,240 16,278
期岕現金及約當現金餘額 $4,773,077 $ 139,240
現金流量資訊之補充醝露
本期支付利息不含資本化利息 $ 14,956 $ 37,729
本期支付所得稅 $ 120,728 $ 87,743
不影響現金流量之融資活動
一年內到期之長期負債 $ - $ 57,749
固定資產轉列岔攤銷費用 $ 2,457 $ 6,043
支付部現金購置固定資產
固定資產增加數 $ 422,370 $ 462,383
加：應付工程設備款減少 22,938 5,288
支付現金 $ 445,308 $ 467,671
支付員工紅利及董監事酬勞
本期配員工紅利及董監酬勞 $ 84,177 $ 42,633
加：期初應付現金股利員工紅利
及董監酬勞 8,665 -
減：期岕應付現金股利員工紅利
及董監酬勞 ( 27,497) ( 8,665)
支付現金 $ 65,345 $ 33,968
後附之附註係本財務報表之一部
負責人： 經理人： 主辦會計：