HTC 2003 Annual Report Download - page 51

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宏達國際電子股份有限公司
現 金 流 量 表
民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十二年度 九十一年度
營業活動之現金流量
本期純益 $1,850,732 $1,464,454
折舊費用 465,281 378,795
各攤提 61,335 68,095
處固定資產利益損失 ( 380) 8,287
按權益法認列之投資損失利益 16,202 ( 6,020)
海外公司債兌換損益認列 ( 46,530) -
海外公司債行成本攤提 7,633 -
遞延所得稅 ( 63,035) ( 48,332)
本期淨退休金成本岔提撥數 12,309 7,160
營業資產及負債之淨變動
因交易目的而持有之短期投資 ( 30,573) -
應收票據 12,530 ( 47,451)
應收帳款 ( 742,388) (1,984,317)
應收關係企業款 ( 42,020) ( 69,443)
其他應收款 ( 144,789) 4,221
其他金融資產－流動 ( 3,564) ( 6,961)
崊 貨 ( 387,395) ( 165,886)
預付款 ( 319,047) 52,641
應付票據及帳款 1,143,772 2,085,908
應付所得稅 51,421 4,133
應付費用 155,286 72,021
其他流動負債 22,701 225,303
長期應付票據 - ( 2,231)
應付利息補償金 13,046 -
營業活動之淨現金流入 2,032,527 2,040,377
投資活動之現金流量
購置固定資產 ( 445,308) ( 467,671)
出售固定資產價款 9,494 1,213
長期股權投資增加 ( 40,872) ( 75,517)
崊出保證金減少增加 149 ( 72)
海外公司債行成本增加 ( 41,263) -
岔攤銷費用增加 ( 24,536) ( 15,178)
應付買選擇權款增加減少 788 ( 39,048)
投資活動之淨現金流出 ( 541,548) ( 596,273)
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