Unilever 1998 Annual Report Download - page 17

Unilever-groep
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
15 Leningen
ƒ miljoen
1998 1997
Bankleningen en bankschulden 4 064 2 268
Obligatieleningen en andere leningen 6 082 6 637
10 146 8 905
De aflossing vindt als volgt plaats:
Binnen 1 jaar:
Bankleningen en bankschulden 3 686 1 824
Obligatieleningen en andere
leningen 1 437 1 315
Totaal verschuldigd binnen 1 jaar 5 123 3 139
Na 1 jaar maar binnen 2 jaar 1 317 587
Na 2 jaar maar binnen 5 jaar 1 677 3 069
Na 5 jaar: in termijnen 720
niet in termijnen 2 022 2 090
Totaal verschuldigd na meer dan 1 jaar 5 023 5 766
Totaal uitstaand bedrag aflosbaar in
termijnen waarvan ten minste één na
5 jaar opeisbaar 53 66
Leningen waarvoor zakelijke
zekerheden zijn gegeven –
hoofdzakelijk bankleningen en
bankschulden 286 188
Waarvan met zekerheden op
materiële vaste activa 99 123
Obligatieleningen en andere leningen
NV
8 % obligatielening 1999 (USD) 375 406
9 % obligatielening 2000 (a) 485 500
3
1
⁄ 2 % obligatielening 2001 (CHF) (b) 414 414
5
1
⁄ 8 % obligatielening 2001 (DEM) (c) 338 337
6 % obligatielening 2001 (USD) 375 406
6
5
⁄ 8 % obligatielening 2001 (USD) 469 507
6
1
⁄ 2 % obligatielening 2004 (a) 350 350
7
1
⁄ 8 % obligatielening 2004 (FRF) 504 505
7
1
⁄ 4 % obligatielening 2004 (USD) 469 507
6
5
⁄ 8 % obligatielening 2005 (USD) 375 406
Overige 879 132
Totaal NV 5 033 4 470
PLC
7
3
⁄ 8 % obligatielening 1998 (d) —334
Totaal PLC —334
Overeenkomstig bedrag in ponden
sterling in miljoenen —100
Overige groepsmaatschappijen
Verenigde Staten
8
7
⁄ 8 % obligatielening 1998 —304
9
1
⁄ 4 % obligatielening 2000 (e) 749 811
Overige 6189
Andere leningen 294 529
Totaal overige groepsmaatschappijen 1 049 1 833
Totaal obligatieleningen en
andere leningen 6 082 6 637
15 Leningen (vervolg)
Omgezet in:
(a) guldens met variabele rente
(b) guldens met variabele rente en US dollars met variabele rente
(c) Duitse marken met variabele rente en Canadese dollars met
vaste rente
(d) ponden sterling met variabele rente
(e) US dollars met variabele rente
Financiële derivaten worden gebruikt om vaste rentetarieven op een deel
van de langlopende schulden om te zetten in variabele tarieven als
onderdeel van Unilevers rentebeleid. Nadere gegevens zijn uiteengezet
onder 32 op bladzijde 27.
Het gemiddelde rentetarief in 1998 op leningen met een korte looptijd
was 8% (1997: 8%).
Er zijn voor Unilever in alle voor haar belangrijke landen uitgebreide
kredietfaciliteiten beschikbaar om de dagelijkse behoeften van
werkmaatschappijen te dekken.
Op alle faciliteiten zijn de gebruikelijke leningsvoorwaarden voor
eersteklas ondernemingen van toepassing. De kosten voor het
beschikbaar zijn van de faciliteiten zijn niet materieel.
16 Handels- en overige crediteuren
ƒ miljoen
1998 1997
Kortlopend:
Handelscrediteuren 7 688 7 948
Sociale lasten en andere belastingen 869 922
Overlopende passiva 4 040 3 853
Belastingen over de winst 1 422 1 227
Dividenden 17 886 1 561
Overige 2 586 3 031
34 491 18 542
Langlopend:
Overlopende passiva 272 199
Belastingen over de winst 1 147 1 050
Overige 260 248
1 679 1 497
Totaal der crediteuren 36 170 20 039
17 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Dit zijn voornamelijk langetermijn-
verplichtingen:
Niet bij fondsen ondergebrachte
pensioenverplichtingen 4 681 4 730
Bij fondsen ondergebrachte
pensioenverplichtingen 268 163
Gezondheidszorg gepensioneerden 1 560 1 556
6 509 6 449
De mutaties waren:
Stand per 1 januari 6 449
Valutaherrekeningseffecten (241)
Winst- en verliesrekening 458
Betalingen (342)
Verwervingen/verkopen 30
Overige mutaties 155
Stand per 31 december 6 509
Onder 30 en 31 op bladzijde 26 worden Unilevers pensioenregelingen
en kosten gezondheidszorg gepensioneerden nader toegelicht.
17 Unilever Jaarrekening 1998