Honeywell 2014 Annual Report Download - page 82

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The fair values of both our U.S. and non-U.S. pension plans assets by asset category are as
follows:
Total Level 1 Level 2 Level 3
December 31, 2014
U.S. Plans
Common stock/preferred stock:
Honeywell common stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,851 $ 1,851 $ — $ —
U.S. large cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,913 3,867 46 —
U.S. mid cap stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,028 1,018 10 —
U.S. small cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 219 — —
International stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,576 2,400 176 —
Real estate investment trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 204 — —
Fixed income investments:
Short term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,078 1,078 — —
Government securities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 — 438 —
Corporate bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,988 — 2,988 —
Mortgage/Asset-backed securities . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 — 635 —
Insurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 7 —
Investments in private funds:
Private funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 — — 999
Hedge funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — 3
Real estate funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 — — 226
Direct investments:
Direct private investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 — — 301
Real estate properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — — 600
$17,066 $10,637 $4,300 $2,129
Total Level 1 Level 2 Level 3
December 31, 2013
U.S. Plans
Common stock/preferred stock:
Honeywell common stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,697 $ 1,697 $ — $ —
U.S. large cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,147 4,107 40 —
U.S. mid cap stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 752 5 —
U.S. small cap stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 210 5 —
International stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,685 2,503 182 —
Real estate investment trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 90 — —
Fixed income investments:
Short term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 955 1 —
Government securities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 — 266 —
Corporate bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,931 — 2,931 —
Mortgage/Asset-backed securities . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 — 770 —
Insurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 7 —
Investments in private funds:
Private funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058 — — 1,058
Hedge funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — — 6
Real estate funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 — — 237
Direct investments:
Direct private investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 — — 278
Real estate properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 — — 627
$16,727 $10,314 $4,207 $2,206
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS—(Continued)
(Dollars in millions, except per share amounts)