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Telstra Corporation Limited and controlled entities
Full year results and operations review - June 2007
Cash flow summary
(
Cash flow summary
Year ended 30 June
2007 2006 Change 2007/2006
$m $m $m (% change)
Receipts from customers (inclusive of GST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,187 25,191 996 4.0%
Payments to suppliers and to employees (inclusive of GST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,049) (14,756) (1,293) 8.8%
Net cash generated by operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,138 10,435 (297) (2.8%)
Income taxes paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,618) (1,882) 264 (14.0%)
Net cash provided by operating activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,520 8,553 (33) (0.4%)
Payments for property, plant and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,657) (3,636) (1,021) 28.1%
Payments for intangibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (995) (619) (376) 60.7%
Capital expenditure before investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,652) (4,255) (1,397) 32.8%
Investment expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (330) (48) (282) 587.5%
Capital expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,982) (4,303) (1,679) 39.0%
Receipts from asset sales/other proceeds/dividends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 255 74 29.0%
Repayment of loan to jointly controlled and associated entities . . . . . . . . . . . . . . . . (24) -(24)n/m
Interest received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 74 (18) (24.3%)
Net cash used in investing activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,621) (3,974) (1,647) 41.4%
Operating cash flows less investing cash flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,899 4,579 (1,680) (36.7%)
Movements in borrowings/finance leases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,760 469 1,291 275.3%
Staff repayments of share loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 24 (6) (25.0%)
Purchase of shares for employee share plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(6) 6 -
Finance costs paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,056) (945) (111) 11.7%
Dividends paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,479) (4,970) 1,491 (30.0%)
Net cash used in financing activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,757) (5,428) 2,671 (49.2%)
Net increase/(decrease) in cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 (849) 991 (116.7%)