Dillard's 2015 Annual Report Download - page 46

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F-4
Consolidated Balance Sheets
Dollars in Thousands
January 30, 2016 January 31, 2015
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 202,869 $ 403,752
Restricted cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7,346
Accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,138 56,510
Merchandise inventories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,374,505 1,374,481
Other current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,371 46,353
Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,668,883 1,888,442
Property and equipment:
Land and land improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,313 67,918
Buildings and leasehold improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,106,014 3,083,734
Furniture, fixtures and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,130,471 1,183,045
Buildings under construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 21,867
Buildings and equipment under capital leases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,648 14,555
Less accumulated depreciation and amortization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,385,012)(2,341,948)
1,939,832 2,029,171
Other assets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,910 252,458
Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,865,625 $ 4,170,071
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Trade accounts payable and accrued expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 691,310 $ 730,422
Current portion of capital lease obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,284 840
Federal and state income taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,622 69,382
Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,216 800,644
Long-term debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614,785 614,785
Capital lease obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,269 5,919
Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,980 250,455
Deferred income taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,070 278,998
Subordinated debentures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 200,000
Commitments and contingencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stockholders' equity:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Common stock, Class A—119,767,148 and 119,731,790 shares issued; 31,909,989
and 37,181,368 shares outstanding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198 1,197
Common stock, Class B (convertible)—4,010,401 and 4,010,929 shares issued and
outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40
Additional paid-in capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940,796 937,993
Accumulated other comprehensive loss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,118)(31,029)
Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,994,211 3,734,891
Less treasury stock, at cost, Class A—87,857,159 and 82,550,422 shares . . . . . . . . . . . (3,123,822)(2,623,822)
Total stockholders' equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,795,305 2,019,270
Total liabilities and stockholders' equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,865,625 $ 4,170,071
See notes to consolidated financial statements.